# Lietošanas instrukcija Grāmatvedības programma mazam uzņēmumam — paredzēta cilvēkam **bez grāmatveža izglītības**. Jūs programmai pastāstāt, **kas notika** («klients samaksāja rēķinu», «iegādājāmies preces noliktavai»), un programma pati veido pareizos divkāršās grāmatvedības ierakstus, uzrāda PVN un sagatavo atskaites. Galvenie principi: - **Viss strādā bez interneta.** Programma un dati glabājas jūsu datorā. - **Vienam uzņēmumam — viena datne**, ko var nokopēt, arhivēt, pārnest. - **Nekas netiek grāmatots «aiz muguras»** — katru darbību jūs apstiprināt pats. - **Asistents (AI)** ir pilnīgi izvēles jautājums un darbojas tikai tad, kad pievienojat savu API atslēgu. Līdz nospiežat «Apstiprināt», asistents negrāmato neko. --- ## 1. Sākam lietot ### 1.1. Pieslēgšanās - **Iepakotā datora lietotne**: atverat un strādājat — pieteikšanās nav nepieciešama. - **Pārlūkversija**: pirmajā reizē iestatīšanas vednis izveido pirmo lietotāju un paroli. Demonstrācijas vidē: `admin` / `admin123`. Valodu var nomainīt jebkurā brīdī ar pārslēdzēju **Latviešu / English** ekrāna augšā (arī pieteikšanās lapā). Visa dokumentācija zemāk ir latviskajai saskarnei. ### 1.2. Uzņēmuma izveide 1. Atveriet **Sākums** (uzņēmumu saraksts). 2. Jaunā uzņēmuma kartē aizpildiet: **nosaukumu**, **reģistrācijas numuru**, **PVN numuru** (ja uzņēmums nav PVN maksātājs, atstājiet tukšu — tad PVN lauki un «PVN deklarācija» no saraksta pazūd). 3. Saglabājiet — programma atver **Uzņēmuma dati** lapu. ### 1.3. Uzņēmuma dati Lapā **Iestatījumi → Uzņēmuma dati** aizpildiet: - adresi, bankas kontu, banku (nepieciešams PVN deklarācijai un rēķiniem); - **PVN deklarācijas biežumu** — mēnesis vai ceturksnis (pie loga ir likuma 115. panta skaidrojums, kurš biežums jums pienākas); - zemāk — **rezerves kopijas** karte (sk. 12. nodaļu). Kontu plānā PVN norēķinu konts «Norēķini par PVN» (5750) jau ir izveidots — papildu darbības nav vajadzīgas (**Grāmatas (papildu) → Kontu plāns** to parāda). ### 1.4. Klienti un piegādātāji 1. **Iestatījumi → Klienti un piegādātāji** → forma augšā. 2. Ievadiet: nosaukumu, **veidu** (klients / piegādātājs / abi / cits), PVN numuru, reģistrācijas numuru, adresi, bankas datus. 3. «Pievienot» — partneris parādās reģistrā un kļūst izvēlējams rēķinos, maksājumos un avansos. Partnera rindiņā ir saite **«Akts»** — salīdzināšanas akts (sk. 11. nodaļu), un partnera vārds atver viņa kartīti ar visiem dokumentiem un atlikumiem. --- ## 2. Kā programma domā - Katrs **dokuments** (rēķins, avansa rēķins, kredītrēķins) tiek reģistrēts vienreiz — lapā **Saņemtie rēķini** vai **Izrakstītie rēķini**. - Katra **naudas kustība** (banka vai kase) tiek reģistrēta lapā **Banka** — un programma to piesaista atvērtajiem rēķiniem. Tāpēc rēķina **apmaksas stāvoklis** vienmēr ir redzams: *Neapmaksāts / Daļēji / Samaksāts / Nokavēts / Kreditēts*. - **Avanss** ir atsevišķa pozīcija, līdz to piesaista rēķinam — bez jaunas bankas kustības. - Viss, ko saglabājat, uzreiz parādās **Žurnālā**, **Apgrozījumā** un atskaitēs — nekādas «nakts apstrādes» nav. - Datumi vienmēr jābūt **atvērtajā periodā**. Ja periods ir slēgts, programma to pasaka latviski un norāda uz «Gada slēgums». ### Ātrā karte: «kas notika» → kur ievadīt | Notikums | Kur | |---|---| | Saņēmām rēķinu no piegādātāja | **Saņemtie rēķini** | | Izrakstījām rēķinu klientam | **Izrakstītie rēķini** | | Maksājums / iemaksa bankā vai kasē | **Banka** → attiecīgais veids | | Klients/piegādātājs samaksāja avansu | **Banka** → grupa «Avansi» | | Preces noliktavai / no noliktavas | Rēķina veids «Preces noliktavai» / «Preces no noliktavas» | | Pamatlīdzeklis | Rēķina veids «Pamatlīdzeklis» | | Komandējuma avanss darbiniekam | **Avansi** | | Algas | **Algas** | | Kredīts, līzings | **Banka** → grupa «Kredīti un līzings» | | PVN deklarācija, XML | **PVN deklarācija** | | Salīdzināšanas akts partnerim | **Klienti un piegādātāji** → «Akts» | | Grāmatvedības pārbaude | **Pārbaudes** | | Žurnāls, apgrozījums, bilance | **Grāmatas (papildu)** | | Rezerves kopija | **Uzņēmuma dati** | --- ## 3. Rēķini ### 3.1. Saņemtais rēķins (no piegādātāja) **Ikdiena → Saņemtie rēķini:** 1. **Datums** — rēķina datums. 2. **Partneris** — izvēlieties piegādātāju (ja nav — vispirms pievienojiet reģistrā). 3. **Dok. nr.** — rēķina numurs. Ja tāds pats numurs tam pašam partnerim jau ir, programma brīdina un lūdz apstiprinājumu (pret dublikātiem). 4. **Apmaksas termiņš** — kad rēķins jānomaksā (Sākumlapa vēlāk rāda nokavētus). 5. **Rindas**: summa (bez PVN vai ar PVN — pārslēdzams virs rindām), **PVN likme** katrā rindā (21 %, 12 %, 5 %, 0 %, atbrīvots, ES pirkums, imports, reverses…) un pie vajadzības precīza PVN summa. Rindu var pievienot ar **«+ Pievienot rindu»**. 6. **Ko rēķins aptver** — viens no trim: - **Izdevumi** — izvēlieties izdevumu kategoriju: *Kanceleja / birojs, Sakari, Komunālie, Transports, Noma*; - **Pamatlīdzeklis** — nosaukums un lietošanas laiks gados (sk. 6. nod.); - **Preces noliktavai** — katrā rindā prece un daudzums (sk. 5. nod.). 7. Pēc izvēles: **«Uzreiz apmaksāt no bankas»** — programma uzreiz piesaista maksājumu. (Ja rēķins jau daļēji segtā ar avansu, piesaistiet to lapā **Banka** → «Piesaistīt avansu piegādātāja rēķinam» — sk. 4.2.; skenējot rēķinu ar «jau samaksāts avansā» tekstu programma to atzīmē un piedāvā piesaistīt automātiski.) 8. **«Saglabāt rēķinu»** — gatavs. Rēķins parādās reģistrā ar stāvokli *Neapmaksāts* (vai *Samaksāts*). **Papildu iespējas formā:** - **Rēķina skenēšana** — pievienojiet PDF vai foto; programma pārbauda saturu un piedāvā aizpildīt laukus. Pirms saglabāšanas vienmēr pārbaudiet. - **E-rēķina imports (XML/UBL)** — strukturēts rēķins aizpilda formu pats. - **Kredītrēķins**: atzīme «Šis ir kredītrēķins» + atsauces rēķina numurs — programma stornē summas un piesaista oriģinālam. ### 3.2. Izrakstītais rēķins (klientam) **Ikdiena → Izrakstītie rēķini** — tie paši lauki, tikai dokumenta veids ir: - **Pakalpojumi vai citi ieņēmumi**, vai - **Preces no noliktavas** (tad rindās prece + daudzums — sk. 5. nod.). Reģistra rindā ir saite **«E-rēķins (XML)»** — lejupielādē UBL rēķinu, ko var sūtīt klientam. **Kredītrēķinu** izraksta tāpat — ar atzīmi un atsauces numuru — vai no reģistra rindas ar **«Bija kļūda?»** (sk. 11. nodaļu). ### 3.3. Rēķina apmaksa **Ikdiena → Banka:** 1. Veids: **«Mēs samaksājām piegādātāja rēķinu»** vai **«Klients samaksāja rēķinu»**. 2. Izvēlieties **partneri** — programma parāda viņa atvērtos rēķinus. 3. Noklikšķiniet uz rēķina — summa un piezīme aizpildās samai. (Jā, var maksāt arī daļu — rēķins paliks *Daļēji samaksāts*.) 4. Datums, summa, pēc izvēles piezīme → **«Saglabāt»**. Reģistrā zem maksājuma redzams **«nokārtoja:»** — kurus rēķinus maksājums nokārtoja. Ja piesaistījās ne tam rēķinam — saite **«nepareizs rēķins?»** pārvieto maksājumu bez žurnāla labojumiem. --- ## 4. Banka — visas naudas kustības Lapā **Banka** izvēlaties **«kas notika»** no grupu saraksta. Zemā norādīts, kad kuru veidu lietot. Katrai kustībai izvēlaties arī **«Kur?»** — *Bankas konts* vai *Kase (skaidra nauda)*. ### 4.1. Grupa «Ikdienas nauda» | Veids | Kad lietot | |---|---| | Klients samaksāja rēķinu | Ienākusi nauda par izrakstītu rēķinu | | Mēs samaksājām piegādātāja rēķinu | Samaksāts saņemtais rēķins | | Izņēmām naudu no bankas uz kasi | Inkasācija no konta uz kasi | | Ielikām naudu no kases bankā | Skaidras naudas iemaksa bankā | | Banka noņēma komisiju | Bankas komisijas, abonementi | | Īpašnieks iemaksāja pamatkapitālu | Pamatkapitāla iemaksa | | Īpašnieks aizdeva naudu uzņēmumam | Īpašnieka aizdevuma saņemšana | | Mēs atmaksājām īpašnieka aizdevumu | Īpašnieka aizdevuma atmaksa | | Pamatlīdzekļu nolietojums šim mēnesim | Reizi mēnesī — summu aprēķina programma no reģistrētajiem pamatlīdzekļiem | ### 4.2. Grupa «Avansi» (klienti un piegādātāji) **Klienta avanss:** 1. «Klients iemaksāja avansu» → partneris, datums, summa (ar PVN). PVN uzrādas tā perioda deklarācijā, kad avanss saņemts. 2. Kad izrakstāt gala rēķinu, izmantojiet **«Izmantot klienta avansu pret viņa parādu»** — piesaista avansu bez jaunas bankas kustības; avansa PVN notikums tiek atcelts, lai PVN netiktu uzrādīts divreiz. 3. Ja darījums neizdodas: **«Mēs atmaksājām klientam avansu»** — atgriež naudu un atceļ avansa PVN. **Piegādātāja avanss:** 1. «Mēs samaksājām avansu piegādātājam» → partneris, summa. Ja **saņēmāt avansa rēķinu** — atzīmējiet «Saņēmām piegādātāja avansa rēķinu» un ievadiet tā numuru: tikai tad priekšnodokli drīkst atskaitīt jau maksājuma periodā (PVN 97.1). 2. Kad pienāk gala rēķins, ir divi ceļi: - ja gala rēķins jau reģistrēts lapā «Saņemtie rēķini» — **«Piesaistīt avansu piegādātāja rēķinam»**; - ja gala rēķina kā tāda nav (piemēram, transporta pakalpojums) — **«Avansu pārvērst par izdevumu»** ar summu bez PVN, izdevumu kategoriju un rēķina numuru. 3. Atlikušo daļu samaksājiet kā parastu rēķina apmaksu. ### 4.3. Grupa «Pa periodiem» (NPI / uzkrājumi) | Veids | Kad lietot | |---|---| | Samaksājām par nākamo periodu | Piemēram, gada apdrošināšana vai noma uz priekšu — nauda aiziet uz nākamo periodu izmaksām | | Nākamo periodu izmaksas pārvērst par šī perioda izdevumu | Katru mēnesi attiecīgā daļa kļūst par izdevumu | | Saņēmām naudu par nākamo periodu | Klients samaksāja uz priekšu par vairākiem periodiem | | Atzīt nākamo periodu ieņēmumus šajā periodā | Attiecīgā daļa kļūst par šī perioda ieņēmumiem | | Uzkrāt izdevumu pirms rēķina saņemšanas | Pakalpojums saņemts, rēķins vēl nav (piem., elektrība par decembri) | | Uzkrājumu pārnest uz piegādātāja parādu | Kad rēķins pienācis — uzkrājums kļūst par parādu piegādātājam | ### 4.4. Grupa «Kredīti un līzings» | Veids | Kad lietot | |---|---| | Saņēmām kredītu vai aizdevumu | Kredīts/banka ienāk kontā — ievadiet līguma nosaukumu; parādās reģistrā | | Uzkrājām procentus par kredītu vai līzingu | Perioda beigās — procenti pieskaitās parādam | | Maksājām kredīta vai līzinga iemaksu | Iemaksa — programma sadala pamata daļu un procentus; vairāk par atlikumu samaksāt nevar | | Iegādājāmies pamatlīdzekli līzingā | Finanšu līzings — līzinga rēķins reģistrējas kā pamatlīdzekļa iegāde (ar PVN, ja esat maksātājs), un parāds tiek pārnests līzinga sabiedrībai | Reģistrs **«Kredīti un līzings»** zem formas rāda katru līgumu: saņemto, atmaksāto, atlikumu — ar pogām «Maksāt» / «Uzkrāt procentus». ### 4.5. Kustību reģistrs Zem formas ir **«Jau saglabātās bankas un kases kustības»** — ienākumi, izmaksas, atlikums, piezīmes un «nokārtoja:» kolonna. Katru kustību var atvērt un skatīt, kuras rēķinus tā nokārtoja. --- ## 5. Noliktava (preces) ### 5.1. Preču kartītes 1. **Ikdiena → Noliktava** → kartītes forma: **kods** (piem. `KP2503`), **nosaukums**, **mērvienība** (gab., kg…), **grupa**. 2. Kartīte parādās reģistrā. Kods ir unikāls — dublikātu programma noraida. 3. Kartīti var **arhivēt** (pazūd no izvēlnēm, vēsture paliek) un **atjaunot**. ### 5.2. Preču iepirkums - Lapā **Saņemtie rēķini** izvēlieties veidu **«Preces noliktavai»** — katrā rindā prece, daudzums un cena (summa bez PVN). - Prece uzreiz ienāk noliktavā pa pirkuma cenu. Ja viena prece pirkta par vairākām cenām, katrs iepirkums veido savu partiju — norakstot programma lieto **FIFO** (vecākā partija iziet pirmā). ### 5.3. Preču pārdošana - Lapā **Izrakstītie rēķini** izvēlieties **«Preces no noliktavas»** — prece, daudzums, pārdošanas cena. - Programma pati noraksta izmaksas FIFO kārtībā. Ja noliktavā nepietiek, saglabāšana tiek noraidīta un paziņojumā ir kartītes nosaukums. - **Pircēja atgriešana** — kredītrēķins uz preču rēķinu atliek preces atpakaļ noliktavā. - **Atgriešana piegādātājam** — kredītrēķins uz preču iepirkumu izved preces no noliktavas pa partijas cenu. ### 5.4. Kartītes un atskaites - Kartītes vārds reģistrā atver **preču kartīti**: visi saņemšanas / izdošanas notikumi ar datumiem, dokumentiem un atlikumu — drukājama. - Karte **«Preču atskaites»**: - **Kustības pārskats** — katrs notikums periodā (datu filtrs); - **Apgrozījuma pārskats** — pa precēm: sākuma atlikums, saņemts, izdots, beigu atlikums + pārdošanas ieņēmumi un peļņa. - Abas atskaites drukājamas (poga «Drukāt»). ### 5.5. Inventarizācija 1. **Noliktava → «Jauna inventarizācija»**. 2. Katrai kartītei redzat uzskaites daudzumu; aizpildiet **faktisko daudzumu**. Pārpalikumam jānorāda arī vienības vērtība. 3. Saglabājiet — trūkumi norakstās (8290), pārpalikumi pienāk (8190). Pilnā sakritībā akts veidojas bez žurnāla kustības. 4. **«Inventarizācijas akts Nr. N»** ir drukājams ar salīdzināšanas lapu un parakstiem. --- ## 6. Pamatlīdzekļi 1. **Iegāde**: «Saņemtie rēķini» → veids **«Pamatlīdzeklis»** — nosaukums, lietošanas laiks gados. Pamatlīdzeklis parādās reģistrā lapas apakšā. (Līzingā — sk. 4.4.) 2. **Nolietojums**: reizi mēnesī «Banka» → **«Pamatlīdzekļu nolietojums šim mēnesim»** — programma aprēķina summu no cenas un lietošanas laika; atkārtots ieraksts tajā pašā mēnesī nedubultojas. 3. **Pamatlīdzekļa kartīte** (klikšķis uz nosaukuma): iegādes datums, dok. nr., cena, uzkrātais nolietojums, atlikusī vērtība, vēsture pa mēnešiem — drukājama. 4. **Norakstīšana**: kartītē atzīmējiet apstiprinājumu un norakstiet — uzkrātais nolietojums un atlikusī vērtība aiziet pareizajās pozīcijās. 5. **Pamatlīdzekļu inventarizācija** (reģistra saite): atzīmējiet atrastos — trūkstošie norakstās pa atlikušo vērtību, veidojas drukājams akts. --- ## 7. Avansi darbiniekiem (komandējumi) Lapa **Ikdiena → Avansi**: 1. **Izsniegt avansu**: darbinieks (jābūt algų reģistrā), summa, kasē vai bankā. 2. **Norēķina akts** («Jauns norēķins»): izvēlieties personu un avansu, pievienojiet rindas: - **kvīts/pirkums** — summa un izdevumu kategorija; - **degviela** — litri (programma salīdzina ar maršruta normu); - **dienas nauda** — dienas × likme (LV 8,00 €/d.; 50 % atzīme vienā dienā atgriežoties; virs normas — apliekams caur algām); - **km kompensācija** — izvēlieties mēnesi; kilometri nāk no **maršruta lapas**, nekad no rokas (0,08 €/km, programma rāda 115 €/mēn. atvairījuma atlikumu un brīdina, kad pārsniegts). 3. **Atlikums** — trīs varianti: atgriezts kasē/bankā, uzņēmums izmaksā starpību, vai paliek atvērts. 4. Akts ir drukājams; reģistrā redzams katra personas atvērtais avanss. **Automašīnas**: **Avansi → Maršruta lapas** — transportlīdzekļa reģistrs (reģ. nr., marka, motora tilpums) un pa mēnešiem maršruta lapas (datums, maršruts, odometrs no/līdz) — tās baro km kompensāciju. --- ## 8. Algas Lapa **Ikdiena → Algas**: 1. **Darbinieki**: vārds, amats, personas kods, bruto alga, apgādājamie, vai nodokļu grāmatiņa ir jums, nodarbinātības veids (parasts / pensijas vecumā / izdienas, speciālās vai invaliditātes pensijas saņēmējs), invaliditātes grupa, darba sākums/beigas, aktīvs. Katram darbiniekam ir **kartīte** (klikšķis uz vārda) — dati, maksājumu vēsture, piemaksas, darba laiks. 2. **Darba laika uzskaite** (mēneša izvēle): norma un nostrādātās dienas/minūtes — alga proporcionējas tikai tad, kad rinda aizpildīta. 3. **Piemaksas**: prēmija (summa), atvaļinājums un slimība (dienas × jūsu dienas vidējā izpeļņa — programma pati lieto likumisko sadali: 1. diena 0, 2.–3. diena ≥75 %, 4.–9. diena ≥80 %; no 10. dienas — VSAA). Viss apliekams kā alga (kods 1001). 4. **Mēneša aprēķins**: izvēlieties mēnesi → «Aprēķināt» — programma rēķina VSAOI abas puses, IIN, neapliekamo minimumu, apgādājamos, riska nodevu; brīdina, ja alga zem minimālās. 5. **Algu aprēķina saraksts** (drukājams reģistrs) — katrai personai dienas/stundas, alga, piemaksas, bruto, nodokļi, neto + «Sastādīja». 6. **Izmaksas**: algas un nodokļu/iemaksu maksājumi tiek veikti no aprēķina lapas (vai «Banka») — parādi aizveras. 7. Termiņi redzami lapā: darba devēja ziņojums līdz **17. datumam**, nodokļi līdz **23. datumam**. --- ## 9. UIN (uzņēmumu ienākuma nodoklis) Lapa **Ikdiena → UIN**: 1. Izvēlieties mēnesi un režīmu: - **standarts** (dividendes sadala 80/20 → efektīvi 25 % no neto), vai - **alternatīvais** (85/15 + 6 % IIN — tikai ja visi dalībnieki ir fiziskas personas). 2. Ievadiet neto dividendes — programma rāda maksājamo UIN (un IIN pie alternatīvā). **Vienā mēnesī var būt tikai viens režīms** — programma to uzmana. 3. Termiņi: deklarācija līdz 20., maksa līdz 23. datumam (pēdējam pārskata gada mēnesim obligāti). 4. Vēsture un **EDS datnes** (XML/JSON) eksportam. --- ## 10. PVN deklarācija Lapa **Ikdiena → PVN deklarācija** (tikai PVN maksātājiem): 1. **Logs**: izvēlieties mēnesi vai ceturksni (pēc iestatītā biežuma); programma piedāvā nokārtoto periodu pēc noklusējuma. 2. **Kartītes**: priekšnodoklis, iznākošais PVN, starpība, norēķins ar VID. 3. **Ailes** R41–R80 — visas Deklarācijas rindas, aprēķinātas no dokumentu PVN kodiem (ne no kontu atlikumiem). 4. **Pielikumi**: **PVN 1-I** (saņemtie dokumenti), **PVN 1-II**, **PVN 1-III** (izrakstītie), **PVN 2** (ES piegādes pa partneriem). 5. **Pārbaude**: programma pati pārbauda gatavību (trūkstoši rekvizīti, dublikāti, neatbilstības) — blokējošas kļūdas neļauj lejupielādēt. 6. **Lejupielāde**: **XML** iesniegšanai EDS strukturētajā veidā (+JSON kopija). Kļūdu labojumam — **korekcijas** režīms uzreģistrē jauno versiju. 7. **Norēķins**: «Pārcelt PVN uz norēķinu kontu» → tad «Samaksāt VID no bankas» (vai «Saņemt VID kredītu bankā»). Pēc norēķina logs iezīmējas kā nokārtots; **mēneša noslēguma** kartīte vada cauri lejupielādei, norēķinam un maksājumam līdz mēnesis ir slēgts. --- ## 11. Labojumi, akti un citi ikdienas rīki ### 11.1. Kļūdas labošana bez žurnāliem - **Rēķina rindā**: **«Bija kļūda?»** — programma atver kredītrēķina formu ar jau aizpildītu atsauci; pēc tam piedāvā uzreiz **«Izrakstīt pareizo rēķinu»**. - **Maksājuma rindā**: **«nepareizs rēķins?»** — pārvieto maksājumu uz citu atvērtu rēķinu; apmaksas stāvokļi atjaunojas paši. - **Žurnāla ieraksts**: katram ierakstam Žurnālā ir **reverses** poga — veidojas pretējs ieraksts (storno) ar norādi uz oriģinālu. ### 11.2. Salīdzināšanas akts **Klienti un piegādātāji → partnera rinda → «Akts»**: 1. Izvēlieties periodu (pēc noklusējuma — no gada sākuma līdz šodienai). 2. Akts rāda: sākuma saldo, visus dokumentus un maksājumus ar tekošo atlikumu, noslēdzošo saldo un atvērtās pozīcijas. 3. Zīme «+» = partneris parādā mums; «−» = mēs partnerim. Zemā — virkne «X parādā Y summu» vienkāršiem vārdiem. 4. Akts ir **drukājams** ar paraksta vietām — gatavs parakstīšanai. ### 11.3. Pārbaudes **Ikdiena → Pārbaudes** — programma pati pārbauda grāmatas: žurnālu līdzsvaru, dokumentu/PVN saiknes, atlikumu saprātību. Katrai problēmai ir «Labot» saite uz vietu, kur to izlabot. Pirms deklarācijas vai slēguma šeit jābūt «viss kārtībā». ### 11.4. Manuāls žurnāla ieraksts (ja tiešām vajag) **Grāmatas (papildu) → Žurnāls → «Jauns ieraksts»**: datums, piezīme, kontu rindas ar debetu/kreditu. Paredzēts tikai tiem, kas saprot kontējumus — ikdienas darbiem izmantojiet sadalas «Rēķini» un «Banka». Manuālie ieraksti neveido dokumentu PVN pēdas. --- ## 12. Atskaites, eksports un drošība ### 12.1. Atskaites (Grāmatas (papildu)) | Atskaite | Kas tajā | |---|---| | **Žurnāls** | Visi ieraksti hronoloģiski ar kontējumiem; CSV eksports | | **Apgrozījums** | Kontu apgrozījums pa periodu (debetā/kredītā); CSV | | **Peļņa un bilance** | Ieņēmumi/izdevumi un bilances grupas (Krājumi, Debitori, Nauda, Pašu kapitāls, Kreditori) | | **Gada pārskats** | Melnraksts ar titullapu, salīdzinošo P/Z un bilanci, pārbaužu sarakstu | | **Kontu plāns** | Pilns kontu saraksts (tikai skatīšanai) | Dokumentu reģistri (saņemtie/izrakstītie) eksportējas **CSV** no attiecīgās lapas. Visām drukājamām lapām ir poga **«Drukāt»** — izmantojiet pārlūka «Saglabāt kā PDF», lai iegūtu failu. ### 12.2. Rezerves kopijas **Iestatījumi → Uzņēmuma dati → rezerves kopijas karte**: - **Lejupielādēt** — uzņēmuma pilna rezerves kopija (`.zip` datne ar grāmatām un dokumentiem). - **Atjaunot** — augšupielādējiet `.zip` datni un atzīmējiet apstiprinājumu; esošā stāvokļa vietā ieliekas kopijas saturs. Padoms: kopiju veiciet pirms lielām izmaiņām un pēc katra perioda noslēguma. ### 12.3. Gada slēgums **Grāmatas (papildu) → Gada slēgums**: 1. Izvēlieties gadu → programma parāda gada rezultātu (peļņa/zaudējumi). 2. «Slēgt gadu» — ieņēmumu/izdevumu konti aizveras uz rezultātu, periods tiek slēgts, un atklājas **jaunais gads** ar pārnestajiem atlikumiem. 3. Slēgtā gadā vairs nevar grāmatot — programma to pasaka, ja mēģināt. ### 12.4. Gada pārskats **Grāmatas (papildu) → Gada pārskats** — gada noslēguma pakete: titullapa ar uzņēmuma datiem, peļņas/zaudējumu aprēķins un bilance ar iepriekšējā gada salīdzinājumu, kontrolsaraksts («kas vēl jāpārbauda pirms iesniegšanas»). --- ## 13. Asistents (AI, izvēles) **Ikdiena → Asistents**: 1. **Iestatījumi**: izvēlieties sniedzēju (OpenAI vai Anthropic), ielīmējiet savu API atslēgu, izvēlieties modeli. Atslēga glabājas šifrēti jūsu datorā, atsevišķi katrai firmai. Bez atslēgas asistents nedarbojas (viss pārējais strādā). 2. **Tērzējiet savos vārdos**: «saņēmām rēķinu PZ 124 no Rolling par kafiju, 200 gab pa 2,95», «klients iemaksāja avansu 130,68»… 3. Asistents atbild ar **priekšlikuma kartītēm**: uz tās ir fakti, ko programma grāmato (partneris, summa, datums, dok. nr.) — nevis asistenta apraksts. Pārbaudiet faktus. 4. **«Apstiprināt»** — ieraksts tiek grāmots tāpat kā no formām. Riskantākām darbībām (piem. pamatlīdzekļa noraksts, inventarizācija) vajadzīga papildu atzīme. **Neko neapstiprināt — nekas netiek grāmots.** 5. Asistents māk arī **atbildēt** (atlikumi, atvērtie rēķini, apgrozījums, PVN pozīcija) un — ja ieslēgta pētniecība — skatīties VID/FM/likumi.lv tekstus. **Kas dodas uz mākoni**: jūsu ziņojumi un grāmatvedības dati, ko asistents nolasa ar saviem rīkiem — tas ir uzrakstīts iestatījumu lapā. --- ## 14. Tipisks mēnesis — kopsavilkuma ceļš 1. **Saņemtie rēķini** → visi rēķini (izdevumi / preces / pamatlīdzekļi). 2. **Izrakstītie rēķini** → visi izrakstītie + e-rēķinu XML, ja vajag. 3. **Banka** → apmaksas un iemaksas (programma piesaista rēķiniem), avansi, kases pārvietojumi, komisijas, nolietojums. 4. **Algas** → darba laiks → piemaksas → aprēķins → izmaksas. 5. **Avansi** → komandējumu norēķinu akti. 6. **Noliktava** → inventarizācija, ja vajag. 7. **Pārbaudes** → jābūt «viss kārtībā». 8. **PVN deklarācija** → pārbaude → XML lejupielāde → iesniegt EDS → «Pārcelt uz norēķinu kontu» → «Samaksāt VID» → mēnesis slēgts. 9. **Sākums** → nokavētie rēķini un atvērtie atlikumi pārskatāmi. Reizi gadā: **Gada slēgums** → **Gada pārskats** → rezerves kopija. --- ## 15. Biežākās situācijas **Saņēmām avansa rēķinu par samaksāto avansu?** Bankas veidā «Mēs samaksājām avansu piegādātājam» atzīmējiet «Saņēmām piegādātāja avansa rēķinu» un ierakstiet numuru — tikai tā priekšnodoklis parādās maksājuma perioda deklarācijā. **Pirkums no ES vai ārzemēm?** Rēķina rindā izvēlieties attiecīgo PVN kodu (ES preces/pakalpojumi, imports) — programma pati uzrāda pašapliekamās PVN kājas un PVN1-I/PVN2 pielikumus. Piegādātājam maksājama tikai rēķina summa — programma to zina. **Klients neatmaksā avansu / vajag atmaksāt?** «Mēs atmaksājām klientam avansu» — nauda aiziet un avansa PVN notikums tiek atcelts (korekcijas dokuments PVN1-III). **Samaksājām par vairākiem periodiem uzreiz (noma, apdrošināšana)?** «Samaksājām par nākamo periodu», tad katru mēnesi «Nākamo periodu izmaksas pārvērst par šī perioda izdevumu». **Rēķins saņemts nākamajā mēnesī, bet pakalpojums jau bija?** Perioda beigās «Uzkrāt izdevumu pirms rēķina saņemšanas»; kad rēķins pienāk — «Uzkrājumu pārnest uz piegādātāja parādu», tad parastā apmaksa. **Uzņēmums nav PVN maksātājs?** Reģistrējot uzņēmumu atstājiet PVN numuru tukšu: PVN lauki, «PVN deklarācija» un kodu izvēles pazūd — summas grāmatojas bruto. **Maksājums piesaistījās ne tam rēķinam?** Bankas reģistrā pie kustības — «nepareizs rēķins?» un izvēlieties pareizo. Žurnāli nav vajadzīgi. **Vajag uzzināt, kas partnerim atvērts?** Partnera kartīte (Klienti un piegādātāji → vārds) rāda atvērtos dokumentus un avansus; «Akts» — drukājamu salīdzināšanas aktu. **Kur redzēt pilno grāmatvedību?** «Grāmatas (papildu)»: Žurnāls (ik pa ierakstam ar kontiem), Apgrozījums, Peļņa un bilance, Kontu plāns — viss eksportējams CSV.